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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 006.00 | 17 275.00 | 731.00 | 18 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 484.00 | 280 501.00 | 296 983.00 | 577 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 490.00 | 297 776.00 | 297 713.00 | 595 490.00 |
BZ Autres créances | 466 695.00 | | 466 695.00 | 466 695.00 |
CF Disponibilités | 414 567.00 | | 414 567.00 | 414 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | | 5 862.00 | 5 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 124.00 | | 887 124.00 | 887 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 613.00 | 297 776.00 | 1 184 837.00 | 1 482 613.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 521 900.00 | 521 900.00 | | 521 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 190.00 | 52 190.00 | | 52 190.00 |
DG Autres réserves | | 1 336 115.00 | | |
DH Report à nouveau | 61 958.00 | 148 202.00 | | 61 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 734.00 | 177 641.00 | | 113 734.00 |
DL TOTAL (I) | 749 782.00 | 2 236 048.00 | | 749 782.00 |
DQ Provisions pour charges | | 94 166.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 94 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 210 023.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 829.00 | 108 934.00 | | 134 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 227.00 | 298 001.00 | | 300 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 056.00 | 616 957.00 | | 435 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 837.00 | 2 947 172.00 | | 1 184 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 070 863.00 | 2 070 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 070 863.00 | 2 070 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 362 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 527 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 505 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 768 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 528.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 263.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 775.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 107.00 | | | 44 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20 187.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 187.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 107.00 | -20 187.00 | | 44 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 561.00 | 51 307.00 | | 6 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 836.00 | 3 248 934.00 | | 2 580 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 467 103.00 | 3 071 294.00 | | 2 467 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 734.00 | 177 641.00 | | 113 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 166.00 | | 94 166.00 | 94 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 210 023.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 829.00 | 108 934.00 | | 134 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300 227.00 | 298 001.00 | | 300 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 557.00 | 472 557.00 | | 472 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 056.00 | 616 957.00 | | 435 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |