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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 876.00 | 68 969.00 | 62 907.00 | 131 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 794.00 | 3 357.00 | 21 437.00 | 24 794.00 |
AV Immobilisations en cours | 35 737.00 | | 35 737.00 | 35 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 326.00 | 72 326.00 | 123 001.00 | 195 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 107.00 | 4 201.00 | 28 907.00 | 33 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 011.00 | | 39 011.00 | 39 011.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 56 030.00 | | 56 030.00 | 56 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 820.00 | 4 201.00 | 129 619.00 | 133 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 147.00 | 76 526.00 | 252 620.00 | 329 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DH Report à nouveau | -16 130.00 | | | -16 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 193 765.00 | | | 193 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 623.00 | | | 46 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
FG Production vendue services | 252 367.00 | | 252 367.00 | 252 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 313.00 | | 334 313.00 | 334 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 201.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 352.00 | | | 338 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 704.00 | | | 314 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 648.00 | | | 23 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 950.00 | | 53 377.00 | 141 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 030.00 | | 53 377.00 | 139 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 488.00 | 21 838.00 | | 50 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | 21 838.00 | | 50 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 011.00 | | | 39 011.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 600.00 | 4 360.00 | 12 232.00 | 16 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 350.00 | | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 500.00 | 44 580.00 | 2 920.00 | 47 500.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 535.00 | 45 303.00 | 12 232.00 | 57 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
ST Autres comptes | 42 387.00 | | | 42 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 485.00 | | | 31 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YW Taxe professionnelle | 369.00 | | | 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 442.00 | | | 28 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 737.00 | | | 89 737.00 |