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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 872.00 | 90 075.00 | 55 797.00 | 145 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 976.00 | 5 571.00 | 22 406.00 | 27 976.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 771.00 | 95 646.00 | 99 125.00 | 194 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 931.00 | 11 550.00 | 28 381.00 | 39 931.00 |
BP En cours de production de services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 267.00 | | 39 267.00 | 39 267.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 108 842.00 | | 108 842.00 | 108 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 599.00 | 11 550.00 | 181 049.00 | 192 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 370.00 | 107 196.00 | 280 174.00 | 387 370.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 376.00 | | | 376.00 |
DG Autres réserves | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
DL TOTAL (I) | 217 176.00 | | | 217 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 232.00 | | | 12 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434.00 | | | 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 980.00 | | | 4 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 998.00 | | | 62 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 174.00 | | | 280 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 176.00 | | | 55 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 34 285.00 | | 34 285.00 | 34 285.00 |
FG Production vendue services | 275 502.00 | | 275 502.00 | 275 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 786.00 | | 309 786.00 | 309 786.00 |
FM Production stockée | | | 2 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 036.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 349.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 214.00 | | | 38 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -641.00 | | | -641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 429.00 | | | 351 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 385.00 | | | 326 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 044.00 | | | 25 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 326.00 | | 72 536.00 | 195 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 937.00 | 39 154.00 | 194 771.00 | 33 937.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 937.00 | 39 154.00 | 175 650.00 | 33 937.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 406.00 | | 56 335.00 | 192 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 920.00 | | 10 000.00 | 2 920.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 326.00 | 24 260.00 | 940.00 | 72 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 326.00 | 24 260.00 | 940.00 | 72 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 201.00 | 7 349.00 | | 4 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 201.00 | 7 349.00 | | 4 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | 7 349.00 | | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 349.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 798.00 | 17 798.00 | | 17 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 232.00 | 4 410.00 | 7 822.00 | 12 232.00 |
VI Groupe et associés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 704.00 | 41 784.00 | 2 920.00 | 44 704.00 |
VW T.V.A. | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 018.00 | 50 196.00 | 7 822.00 | 58 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
ST Autres comptes | 42 287.00 | | | 42 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
YT Sous‐traitance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 690.00 | | | 69 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 261.00 | | | 23 261.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 491.00 | | | 86 491.00 |