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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 2 722.00 | 3 479.00 | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 452.00 | 109 086.00 | 55 367.00 | 164 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 473.00 | 9 603.00 | 24 869.00 | 34 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 866.00 | 121 411.00 | 98 455.00 | 219 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 613.00 | 15 001.00 | 28 612.00 | 43 613.00 |
BP En cours de production de services | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 048.00 | | 18 048.00 | 18 048.00 |
BZ Autres créances | 19 269.00 | | 19 269.00 | 19 269.00 |
CF Disponibilités | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | 2 576.00 | 2 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 381.00 | 15 001.00 | 147 380.00 | 162 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 247.00 | 136 411.00 | 245 836.00 | 382 247.00 |
CU Autres participations | 10 020.00 | | 10 020.00 | 10 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
DG Autres réserves | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 975.00 | | | 975.00 |
DL TOTAL (I) | 203 170.00 | | | 203 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | | | 5 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 665.00 | | | 42 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 836.00 | | | 245 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 144.00 | | 18 144.00 | 18 144.00 |
FG Production vendue services | 272 035.00 | | 272 035.00 | 272 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 179.00 | | 290 179.00 | 290 179.00 |
FM Production stockée | | | 2 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 099.00 | | | 309 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 471.00 | | | 321 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 372.00 | | | -12 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 771.00 | | 29 782.00 | 194 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 686.00 | 219 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 686.00 | 200 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 650.00 | | 29 762.00 | 175 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920.00 | | 20.00 | 12 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 646.00 | 30 378.00 | 4 614.00 | 95 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 722.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 646.00 | 27 657.00 | 4 614.00 | 95 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 550.00 | 3 707.00 | 256.00 | 11 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 550.00 | 3 707.00 | 256.00 | 11 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 550.00 | 3 707.00 | 256.00 | 11 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 707.00 | 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 18 049.00 | | | 18 049.00 |
VB T. V. A. | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 822.00 | 4 453.00 | 3 368.00 | 7 822.00 |
VI Groupe et associés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 899.00 | | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 813.00 | 39 893.00 | 2 920.00 | 42 813.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 965.00 | 33 597.00 | 3 368.00 | 36 965.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
ST Autres comptes | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 121.00 | | | 32 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 448.00 | | | 21 448.00 |
YT Sous‐traitance | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 640.00 | | | 57 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 265.00 | | | 88 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |