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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 6 201.00 | | 6 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 255.00 | 129 529.00 | 73 725.00 | 203 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 845.00 | 18 088.00 | 17 757.00 | 35 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 196.00 | 153 818.00 | 125 377.00 | 279 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
BP En cours de production de services | 5 082.00 | | 5 082.00 | 5 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 164 008.00 | | 164 008.00 | 164 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 779.00 | | 3 779.00 | 3 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 163.00 | | 323 163.00 | 323 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 359.00 | 153 818.00 | 448 540.00 | 602 359.00 |
CU Autres participations | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
DG Autres réserves | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 562.00 | | | 9 562.00 |
DL TOTAL (I) | 283 540.00 | | | 283 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 445.00 | | | 60 445.00 |
EA Autres dettes | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 540.00 | | | 448 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 117 289.00 | 3 757.00 | 121 046.00 | 117 289.00 |
FG Production vendue services | 432 330.00 | 25.00 | 432 355.00 | 432 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 619.00 | 3 782.00 | 553 401.00 | 549 619.00 |
FM Production stockée | | | -6 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 827.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 080.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 051.00 | | | 5 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 440.00 | | | 547 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 405.00 | | | 483 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 034.00 | | | 64 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 191.00 | | 50 005.00 | 229 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 830.00 | | 49 785.00 | 209 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160.00 | | 220.00 | 13 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 738.00 | 23 080.00 | | 130 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 822.00 | 379.00 | | 5 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 916.00 | 22 701.00 | | 124 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 402.00 | 24 402.00 | | 24 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 95 674.00 | 95 674.00 | | 95 674.00 |
VB T. V. A. | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 750.00 | 102 830.00 | 2 920.00 | 105 750.00 |
VW T.V.A. | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 115.00 | 161 115.00 | | 161 115.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
ST Autres comptes | 55 849.00 | | | 55 849.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 012.00 | | | 33 012.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
YT Sous‐traitance | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 501.00 | | | 99 501.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 714.00 | | | 32 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 508.00 | | | 103 508.00 |