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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 1 556.00 | 2 484.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 13 378.00 | 9 657.00 | 3 721.00 | 13 378.00 |
AP Constructions | 21 969.00 | 11 572.00 | 10 397.00 | 21 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 143.00 | 131 510.00 | 45 634.00 | 177 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 433.00 | 25 195.00 | 42 238.00 | 67 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 109.00 | 179 490.00 | 174 619.00 | 354 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 815.00 | | 31 815.00 | 31 815.00 |
BN En cours de production de biens | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 644.00 | | 112 644.00 | 112 644.00 |
BZ Autres créances | 36 799.00 | | 36 799.00 | 36 799.00 |
CF Disponibilités | 30 660.00 | | 30 660.00 | 30 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 733.00 | | 251 733.00 | 251 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 842.00 | 179 490.00 | 426 352.00 | 605 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 000.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 75 302.00 | 69 763.00 | | 75 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 242.00 | 5 831.00 | | -106 242.00 |
DL TOTAL (I) | 70 352.00 | 176 594.00 | | 70 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 402.00 | 76 356.00 | | 68 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 978.00 | 59 932.00 | | 147 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 810.00 | 109 044.00 | | 117 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 396.00 | 32 393.00 | | 20 396.00 |
EA Autres dettes | 959.00 | 748.00 | | 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 000.00 | 278 472.00 | | 356 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 352.00 | 455 066.00 | | 426 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 442.00 | 278 472.00 | | 353 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 71 955.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 100.00 | | 5 012.00 | 349 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 039.00 | | 3 001.00 | 71 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 915.00 | | 2 010.00 | 277 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 366.00 | 35 124.00 | | 144 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 039.00 | 517.00 | | 1 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 326.00 | 34 607.00 | | 143 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 147.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 978.00 | 147 978.00 | | 147 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 273.00 | 20 273.00 | | 20 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 861.00 | 38 861.00 | | 38 861.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
UX Autres créances clients | 112 644.00 | | | 112 644.00 |
VB T. V. A. | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 718.00 | 50 718.00 | | 50 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 685.00 | 15 126.00 | 2 559.00 | 17 685.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 496.00 | 161 496.00 | | 161 496.00 |
VW T.V.A. | 56 471.00 | 56 471.00 | | 56 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 000.00 | 353 442.00 | 2 559.00 | 356 000.00 |