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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 040.00 | 2 156.00 | 1 884.00 | 4 040.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 13 378.00 | 10 537.00 | 2 840.00 | 13 378.00 |
AP Constructions | 21 968.00 | 14 378.00 | 7 590.00 | 21 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 906.00 | 142 673.00 | 35 232.00 | 177 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 433.00 | 33 041.00 | 33 391.00 | 66 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 872.00 | 202 788.00 | 151 083.00 | 353 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
BN En cours de production de biens | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 031.00 | | 104 031.00 | 104 031.00 |
BZ Autres créances | 26 083.00 | | 26 083.00 | 26 083.00 |
CF Disponibilités | 37 753.00 | | 37 753.00 | 37 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 474.00 | | 248 474.00 | 248 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 346.00 | 202 788.00 | 399 557.00 | 602 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 75 301.00 | | | 75 301.00 |
DH Report à nouveau | -106 241.00 | | | -106 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 138.00 | | | -13 138.00 |
DL TOTAL (I) | 57 213.00 | | | 57 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 877.00 | | | 22 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | | | 49.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 525.00 | | | 167 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 564.00 | | | 124 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
EA Autres dettes | 7 429.00 | | | 7 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 343.00 | | | 342 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 557.00 | | | 399 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 043.00 | | | 338 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 308.00 | | | 20 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 334 431.00 | | 1 334 431.00 | 1 334 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 431.00 | | 1 334 431.00 | 1 334 431.00 |
FM Production stockée | | | 6 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 298.00 | |
GE Autres charges | | | 2 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548.00 | | | 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | | | 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 160.00 | | | 1 352 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 298.00 | | | 1 365 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 138.00 | | | -13 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 32 551.00 | | | 32 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 109.00 | | | 354 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 924.00 | | | 279 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 490.00 | 24 298.00 | 1 000.00 | 179 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 556.00 | 600.00 | | 1 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 934.00 | 23 698.00 | 1 000.00 | 177 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 526.00 | 167 526.00 | | 167 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
UX Autres créances clients | 104 032.00 | | | 104 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VP Divers | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 565.00 | 124 565.00 | | 124 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 137.00 | | | 16 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 252.00 | 146 252.00 | | 146 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 044.00 | 338 044.00 | | 338 044.00 |