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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 2 318.00 | 684.00 | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 1 226.00 | 77.00 | 1 149.00 | 1 226.00 |
AP Constructions | 3 400.00 | 2 822.00 | 578.00 | 3 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 181.00 | 163 019.00 | 37 162.00 | 200 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 513.00 | 37 045.00 | 18 468.00 | 55 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 669.00 | 205 281.00 | 129 388.00 | 334 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 655.00 | | 23 655.00 | 23 655.00 |
BN En cours de production de biens | 61 284.00 | | 61 284.00 | 61 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 262.00 | 6 589.00 | 147 673.00 | 154 262.00 |
BZ Autres créances | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CF Disponibilités | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 420.00 | 6 589.00 | 264 831.00 | 271 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 088.00 | 211 869.00 | 394 219.00 | 606 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
DH Report à nouveau | -216 699.00 | -119 380.00 | | -216 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | -97 319.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | -29 374.00 | -40 105.00 | | -29 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 257.00 | 69 785.00 | | 50 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447.00 | 70.00 | | 23 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 152.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 938.00 | 191 026.00 | | 171 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 330.00 | 129 472.00 | | 130 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 705.00 | 23 722.00 | | 11 705.00 |
EA Autres dettes | 35 917.00 | 61 928.00 | | 35 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 593.00 | 485 155.00 | | 423 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 219.00 | 445 050.00 | | 394 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 896.00 | 463 420.00 | | 405 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 946.00 | 69 785.00 | | 20 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 571.00 | | 15 178.00 | 370 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 080.00 | 334 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 039.00 | 73 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 040.00 | 260 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 385.00 | | 13 975.00 | 296 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | 1 203.00 | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 474.00 | 27 886.00 | 51 080.00 | 228 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 757.00 | 600.00 | 1 039.00 | 2 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 717.00 | 27 286.00 | 50 040.00 | 225 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 938.00 | 171 938.00 | | 171 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 330.00 | 130 330.00 | | 130 330.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 363.00 | 59 363.00 | | 59 363.00 |
UX Autres créances clients | 154 262.00 | 154 262.00 | | 154 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 946.00 | 20 946.00 | | 20 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 311.00 | 11 614.00 | 17 697.00 | 29 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 154.00 | 177 154.00 | | 177 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 593.00 | 405 896.00 | 17 697.00 | 423 593.00 |