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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 041.00 | 2 757.00 | 1 284.00 | 4 041.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 13 378.00 | 11 419.00 | 1 959.00 | 13 378.00 |
AP Constructions | 21 969.00 | 16 882.00 | 5 087.00 | 21 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 663.00 | 155 977.00 | 37 686.00 | 193 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 375.00 | 41 439.00 | 25 936.00 | 67 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 571.00 | 228 474.00 | 142 097.00 | 370 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
BN En cours de production de biens | 45 494.00 | | 45 494.00 | 45 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 316.00 | | 188 316.00 | 188 316.00 |
BZ Autres créances | 29 479.00 | | 29 479.00 | 29 479.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 835.00 | | 10 835.00 | 10 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 953.00 | | 302 953.00 | 302 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 524.00 | 228 474.00 | 445 050.00 | 673 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
DG Autres réserves | 75 302.00 | 75 302.00 | | 75 302.00 |
DH Report à nouveau | -119 380.00 | -106 242.00 | | -119 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 319.00 | -13 138.00 | | -97 319.00 |
DL TOTAL (I) | -40 105.00 | 57 214.00 | | -40 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 785.00 | 22 878.00 | | 69 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 50.00 | | 70.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 152.00 | 4 300.00 | | 9 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 026.00 | 167 526.00 | | 191 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 472.00 | 124 565.00 | | 129 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 722.00 | 15 597.00 | | 23 722.00 |
EA Autres dettes | 61 928.00 | 7 429.00 | | 61 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 155.00 | 342 344.00 | | 485 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 050.00 | 399 558.00 | | 445 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 420.00 | | | 463 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 785.00 | 20 309.00 | | 69 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70.00 | | | 70.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 872.00 | | 16 699.00 | 353 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 041.00 | | | 74 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 687.00 | | 16 699.00 | 279 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 789.00 | 25 685.00 | | 202 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 157.00 | 600.00 | | 2 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 632.00 | 25 085.00 | | 200 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 026.00 | 191 026.00 | | 191 026.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 722.00 | 11 139.00 | 12 583.00 | 23 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |
UX Autres créances clients | 188 316.00 | 188 316.00 | | 188 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 785.00 | 69 785.00 | | 69 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
VP Divers | 29 479.00 | 29 479.00 | | 29 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 472.00 | 129 472.00 | | 129 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 003.00 | 463 420.00 | 12 583.00 | 476 003.00 |