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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 795.00 | 1 232.00 | 6 563.00 | 7 795.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 232.00 | 22 448.00 | 3 784.00 | 26 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 408.00 | 209 551.00 | 51 856.00 | 261 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 435.00 | 233 231.00 | 332 204.00 | 565 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BZ Autres créances | 45 683.00 | | 45 683.00 | 45 683.00 |
CF Disponibilités | 208 275.00 | | 208 275.00 | 208 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | 3 037.00 | 3 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 913.00 | | 273 913.00 | 273 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 348.00 | 233 231.00 | 606 117.00 | 839 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | 126 332.00 | 55 919.00 | | 126 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 634.00 | 104 413.00 | | -2 634.00 |
DL TOTAL (I) | 500 998.00 | 537 632.00 | | 500 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 269.00 | 21 414.00 | | 11 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | 27 922.00 | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 16 204.00 | | 19 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 737.00 | 102 191.00 | | 85 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -12 046.00 | | | -12 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 119.00 | 167 730.00 | | 105 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 117.00 | 705 362.00 | | 606 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 570.00 | | 25 137.00 | 553 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 272.00 | 565 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 277 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 287 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 300.00 | | 7 795.00 | 271 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 270.00 | | 17 342.00 | 282 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 775.00 | 23 728.00 | 13 272.00 | 222 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 300.00 | 1 232.00 | 1 300.00 | 1 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 475.00 | 22 496.00 | 11 972.00 | 221 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 376.00 | 65 376.00 | | 65 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 269.00 | 11 269.00 | | 11 269.00 |
VI Groupe et associés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 984.00 | | | 44 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699.00 | | | 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 719.00 | 48 719.00 | | 48 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |