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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 415.00 | 10 548.00 | 6 867.00 | 17 415.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 83.00 | 9 765.00 | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 556.00 | 29 118.00 | 9 438.00 | 38 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 563.00 | 246 752.00 | 42 811.00 | 289 563.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 631.00 | 286 500.00 | 391 131.00 | 677 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BZ Autres créances | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
CF Disponibilités | 538 539.00 | | 538 539.00 | 538 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 276.00 | | 9 276.00 | 9 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 049.00 | | 584 049.00 | 584 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 680.00 | 286 500.00 | 975 180.00 | 1 261 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 323.00 | 142 431.00 | | 343 323.00 |
DL TOTAL (I) | 862 569.00 | 661 677.00 | | 862 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 870.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | 1 592.00 | | 76.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 40 703.00 | | 43 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 060.00 | 67 524.00 | | 59 060.00 |
EA Autres dettes | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 610.00 | 117 689.00 | | 112 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 180.00 | 779 366.00 | | 975 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 611.00 | 117 689.00 | | 112 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 724.00 | | 81 907.00 | 595 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 677 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 415.00 | | 11 848.00 | 285 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 260.00 | | 17 859.00 | 310 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 52 200.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 838.00 | 18 662.00 | | 267 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 013.00 | 3 618.00 | | 7 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 826.00 | 15 044.00 | | 260 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 626.00 | 43 626.00 | | 43 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 801.00 | 20 801.00 | | 20 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 346.00 | 4 346.00 | | 4 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | 8 470.00 | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 609.00 | 79 609.00 | | 79 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 611.00 | 112 611.00 | | 112 611.00 |