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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 415.00 | 7 013.00 | 8 402.00 | 15 415.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 156.00 | 26 176.00 | 7 980.00 | 34 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 104.00 | 234 650.00 | 41 454.00 | 276 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 724.00 | 267 838.00 | 327 886.00 | 595 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 518.00 | | 17 518.00 | 17 518.00 |
BZ Autres créances | 57 562.00 | | 57 562.00 | 57 562.00 |
CF Disponibilités | 367 542.00 | | 367 542.00 | 367 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 481.00 | | 451 481.00 | 451 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 205.00 | 267 838.00 | 779 366.00 | 1 047 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DH Report à nouveau | 141 946.00 | 123 698.00 | | 141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 431.00 | 138 248.00 | | 142 431.00 |
DL TOTAL (I) | 661 677.00 | 639 246.00 | | 661 677.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 870.00 | 15 104.00 | | 7 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592.00 | 24 694.00 | | 1 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 24 672.00 | | 40 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 524.00 | 100 843.00 | | 67 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 689.00 | 165 313.00 | | 117 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 366.00 | 824 559.00 | | 779 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 689.00 | 165 313.00 | | 117 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 275.00 | | 21 450.00 | 574 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 795.00 | | 7 620.00 | 277 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 480.00 | | 13 781.00 | 296 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 083.00 | 17 756.00 | | 250 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 830.00 | 3 183.00 | | 3 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 253.00 | 14 573.00 | | 246 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 575.00 | 48 575.00 | | 48 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
VI Groupe et associés | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 541.00 | 23 541.00 | | 23 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 689.00 | 117 689.00 | | 117 689.00 |