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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 415.00 | 14 220.00 | 5 195.00 | 19 415.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 848.00 | 447.00 | 9 401.00 | 9 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 078.00 | 33 591.00 | 10 487.00 | 44 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 605.00 | 258 871.00 | 61 734.00 | 320 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 352.00 | | 11 352.00 | 11 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 249.00 | | 52 249.00 | 52 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 547.00 | 307 129.00 | 420 418.00 | 727 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BZ Autres créances | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CF Disponibilités | 475 336.00 | | 475 336.00 | 475 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 634.00 | | 14 634.00 | 14 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 156.00 | | 555 156.00 | 555 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 704.00 | 307 129.00 | 975 575.00 | 1 282 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 34 300.00 | | 34 300.00 |
DG Autres réserves | 188 973.00 | | | 188 973.00 |
DH Report à nouveau | 141 946.00 | 141 946.00 | | 141 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 822.00 | 343 323.00 | | 177 822.00 |
DL TOTAL (I) | 886 042.00 | 862 569.00 | | 886 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 884.00 | 76.00 | | 7 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 864.00 | 43 626.00 | | 46 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 785.00 | 59 060.00 | | 34 785.00 |
EA Autres dettes | | 9 848.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 533.00 | 112 610.00 | | 89 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 575.00 | 975 180.00 | | 975 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 112 611.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 7 884.00 | | | 7 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 631.00 | | 49 917.00 | 677 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 263.00 | | 2 000.00 | 297 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 119.00 | | 47 917.00 | 328 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 249.00 | | | 52 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 500.00 | 20 629.00 | | 286 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 630.00 | 4 037.00 | | 10 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 870.00 | 16 593.00 | | 275 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 864.00 | 46 864.00 | | 46 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VC Groupe et associés | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 533.00 | 89 533.00 | | 89 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 371.00 | 61 820.00 | | 50 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 336.00 | 31 185.00 | | 20 336.00 |
ST Autres comptes | 126 746.00 | 131 025.00 | | 126 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 833.00 | 96 814.00 | | 119 833.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 389.00 | 49 422.00 | | 15 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 378.00 | 5 415.00 | | 3 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 749.00 | 67 235.00 | | 53 749.00 |
ZE Dividendes | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 915.00 | 259 024.00 | | 266 915.00 |