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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573.00 | 29 323.00 | 250.00 | 29 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 104.00 | 10 942.00 | 723 162.00 | 734 104.00 |
BZ Autres créances | 2 768 102.00 | | 2 768 102.00 | 2 768 102.00 |
CF Disponibilités | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 633 914.00 | 10 942.00 | 3 622 972.00 | 3 633 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 663 486.00 | 40 265.00 | 3 623 222.00 | 3 663 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 441.00 | | | 68 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
DL TOTAL (I) | 822 066.00 | | | 822 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | | | 29 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 2 712 399.00 | | | 2 712 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 801 156.00 | | | 2 801 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 623 222.00 | | | 3 623 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 801 156.00 | | | 2 801 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 840 133.00 | | 6 840 133.00 | 6 840 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 840 133.00 | | 6 840 133.00 | 6 840 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 749.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 928 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 137.00 | |
GE Autres charges | | | 6 187 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 604 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 475.00 | | | 37 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 304.00 | | | -32 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 933 737.00 | | | 6 933 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 642 112.00 | | | 6 642 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 625.00 | | | 291 625.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 321.00 | | | 87 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 804.00 | 10 137.00 | | 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804.00 | 10 137.00 | | 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804.00 | 10 137.00 | | 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 137.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 702.00 | 29 702.00 | | 29 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 712 399.00 | 2 712 399.00 | | 2 712 399.00 |
UX Autres créances clients | 734 104.00 | | | 734 104.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 406.00 | 39 406.00 | | 39 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 768 049.00 | | | 2 768 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 502 206.00 | 3 502 206.00 | | 3 502 206.00 |
VW T.V.A. | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 801 156.00 | 2 801 156.00 | | 2 801 156.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 994.00 | 762.00 | | 2 994.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 128.00 | 35 588.00 | | 15 128.00 |
ST Autres comptes | 184 091.00 | 86 240.00 | | 184 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 714.00 | 100 680.00 | | 109 714.00 |
YT Sous‐traitance | 3 978.00 | 2 981.00 | | 3 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 48 465.00 | 28 267.00 | | 48 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 459.00 | 29 029.00 | | 51 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 935.00 | 107 856.00 | | 146 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 462.00 | 874.00 | | 1 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 911.00 | 225 490.00 | | 312 911.00 |