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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573.00 | 29 323.00 | 250.00 | 29 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 266.00 | 4 366.00 | 453 900.00 | 458 266.00 |
BZ Autres créances | 663 336.00 | | 663 336.00 | 663 336.00 |
CF Disponibilités | 103 271.00 | | 103 271.00 | 103 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 472.00 | 4 366.00 | 1 221 106.00 | 1 225 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 045.00 | 33 689.00 | 1 221 356.00 | 1 255 045.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 066.00 | 68 441.00 | | 360 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 697.00 | 291 625.00 | | 264 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 763.00 | 822 066.00 | | 1 086 763.00 |
DP Provisions pour risques | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 164.00 | 5 588.00 | | 23 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 29 702.00 | | 22 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 339.00 | 53 467.00 | | 3 339.00 |
EA Autres dettes | 13 121.00 | 2 712 399.00 | | 13 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 775.00 | 2 801 156.00 | | 61 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 356.00 | 3 623 222.00 | | 1 221 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 611.00 | 2 801 156.00 | | 45 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 162 566.00 | | 7 162 566.00 | 7 162 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 162 566.00 | | 7 162 566.00 | 7 162 566.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 293 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 480 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 687.00 | |
GE Autres charges | | | 6 613 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 252 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 646.00 | 5 171.00 | | 36 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 646.00 | 5 171.00 | | 36 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 475.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 646.00 | -32 304.00 | | 36 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 517 287.00 | 6 933 737.00 | | 7 517 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 252 590.00 | 6 642 112.00 | | 7 252 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 697.00 | 291 625.00 | | 264 697.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 163 396.00 | 87 321.00 | | 163 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 72 819.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 942.00 | 4 868.00 | 11 444.00 | 10 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 942.00 | 4 868.00 | 11 444.00 | 10 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 942.00 | 77 687.00 | 11 444.00 | 10 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 687.00 | 11 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UX Autres créances clients | 458 266.00 | | | 458 266.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | | | 97.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 4 809.00 | 16 164.00 | 20 973.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 122 200.00 | 1 122 200.00 | | 1 122 200.00 |
VW T.V.A. | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 775.00 | 45 611.00 | 16 164.00 | 61 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
ST Autres comptes | 361 815.00 | | | 361 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 458.00 | | | 117 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 163 396.00 | | | 163 396.00 |
YT Sous‐traitance | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 733.00 | | | 69 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 915.00 | | | 491 915.00 |