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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 573.00 | 29 323.00 | 250.00 | 29 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 427 255.00 | 6 327.00 | 420 928.00 | 427 255.00 |
BZ Autres créances | 893 986.00 | | 893 986.00 | 893 986.00 |
CF Disponibilités | 102 907.00 | | 102 907.00 | 102 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 148.00 | 6 327.00 | 1 417 821.00 | 1 424 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 721.00 | 35 650.00 | 1 418 071.00 | 1 453 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 624 763.00 | 360 066.00 | | 624 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 018.00 | 264 697.00 | | 232 018.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 781.00 | 1 086 763.00 | | 1 318 781.00 |
DP Provisions pour risques | 27 192.00 | 72 818.00 | | 27 192.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 192.00 | 72 818.00 | | 27 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 486.00 | 23 164.00 | | 31 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 22 151.00 | | 26 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 731.00 | 3 339.00 | | 3 731.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 13 121.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 098.00 | 61 775.00 | | 72 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 071.00 | 1 221 356.00 | | 1 418 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 546.00 | 45 611.00 | | 48 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 191.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 077 780.00 | | 7 077 780.00 | 7 077 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 077 780.00 | | 7 077 780.00 | 7 077 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 372 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 589 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 561.00 | |
GE Autres charges | | | 6 764 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 368 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 461.00 | 36 646.00 | | 13 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 461.00 | 36 646.00 | | 13 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 774.00 | 36 646.00 | | 11 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 602 646.00 | 7 517 287.00 | | 7 602 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 370 628.00 | 7 252 590.00 | | 7 370 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 018.00 | 264 697.00 | | 232 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 195 494.00 | 163 396.00 | | 195 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 573.00 | | | 29 573.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 323.00 | | | 29 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 819.00 | | 45 627.00 | 72 819.00 |
6T Sur comptes clients | 4 366.00 | 2 561.00 | 600.00 | 4 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 366.00 | 2 561.00 | 600.00 | 4 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 185.00 | 2 561.00 | 46 227.00 | 77 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 561.00 | 46 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 420 928.00 | 420 928.00 | | 420 928.00 |
VB T. V. A. | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 485.00 | 7 934.00 | 23 552.00 | 31 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 889 113.00 | 889 113.00 | | 889 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 914.00 | 1 314 914.00 | | 1 314 914.00 |
VW T.V.A. | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 097.00 | 48 546.00 | 23 552.00 | 72 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
ST Autres comptes | 406 236.00 | | | 406 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 195 494.00 | | | 195 494.00 |
YT Sous‐traitance | 519.00 | | | 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 321.00 | | | 68 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 985.00 | | | 532 985.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |