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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 572.00 | 29 322.00 | 250.00 | 29 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 300.00 | 6 071.00 | 322 229.00 | 328 300.00 |
BZ Autres créances | 33 635.00 | | 33 635.00 | 33 635.00 |
CF Disponibilités | 3 751 202.00 | | 3 751 202.00 | 3 751 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 587.00 | 6 071.00 | 4 127 516.00 | 4 133 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 160.00 | 35 393.00 | 4 127 766.00 | 4 163 160.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DG Autres réserves | 1 022 375.00 | 898 781.00 | | 1 022 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 357.00 | 123 594.00 | | 15 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 732.00 | 1 442 375.00 | | 1 457 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 489.00 | 28 017.00 | | 1 019 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 109.00 | 24 178.00 | | 150 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 872.00 | 12 906.00 | | 9 872.00 |
EA Autres dettes | 1 490 562.00 | 39 788.00 | | 1 490 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 670 033.00 | 104 891.00 | | 2 670 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 127 766.00 | 1 547 266.00 | | 4 127 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 016 443.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 016 443.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6 783 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 363 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 576.00 | 16 181.00 | | 5 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 576.00 | 16 181.00 | | 5 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539.00 | 34 601.00 | | 539.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 539.00 | 34 601.00 | | 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 037.00 | -18 420.00 | | 5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 972.00 | 3 107.00 | | 5 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 385 195.00 | 7 808 359.00 | | 7 385 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 369 838.00 | 7 684 765.00 | | 7 369 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 357.00 | 123 594.00 | | 15 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 105.00 | 3 531.00 | 9 565.00 | 12 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 105.00 | 3 531.00 | 9 565.00 | 12 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 105.00 | 3 531.00 | 9 565.00 | 12 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 531.00 | 9 565.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500 506.00 | 1 500 506.00 | | 1 500 506.00 |
UX Autres créances clients | 328 301.00 | 328 301.00 | | 328 301.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 009 546.00 | 8 078.00 | 1 001 468.00 | 1 009 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 540.00 | 33 540.00 | | 33 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 384.00 | 382 384.00 | | 382 384.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 670 033.00 | 1 668 565.00 | 1 001 468.00 | 2 670 033.00 |