| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 648.00 | 45 655.00 | 15 993.00 | 61 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 771.00 | 18 708.00 | 9 063.00 | 27 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 819.00 | 64 763.00 | 330 055.00 | 394 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
BZ Autres créances | 52 952.00 | | 52 952.00 | 52 952.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 674.00 | | 129 674.00 | 129 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 493.00 | 64 763.00 | 459 730.00 | 524 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
DG Autres réserves | 294 436.00 | 198 965.00 | | 294 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 447.00 | 95 471.00 | | 57 447.00 |
DL TOTAL (I) | 427 761.00 | 370 314.00 | | 427 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 651.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453.00 | 16 855.00 | | 1 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 4 845.00 | | 8 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 055.00 | 34 569.00 | | 22 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 968.00 | 82 920.00 | | 31 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 730.00 | 453 234.00 | | 459 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 965.00 | 82 920.00 | | 31 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 509.00 | | 506 509.00 | 506 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 509.00 | | 506 509.00 | 506 509.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 955.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 432 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 330.00 | 27 173.00 | | 28 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 39.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 39.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | 682.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 584.00 | 36 609.00 | | 17 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 058.00 | 496 112.00 | | 508 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 611.00 | 400 640.00 | | 450 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 447.00 | 95 471.00 | | 57 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 619.00 | | 24 200.00 | 370 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 219.00 | | 24 200.00 | 65 219.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 808.00 | 16 955.00 | | 47 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 408.00 | 16 955.00 | | 47 408.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 728.00 | 12 728.00 | | 12 728.00 |
VI Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 549.00 | | | 26 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 009.00 | 58 009.00 | | 58 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 643.00 | 15 720.00 | | 16 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 285.00 | 38 525.00 | | 38 285.00 |
ST Autres comptes | 26 728.00 | 21 989.00 | | 26 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 000.00 | 39 589.00 | | 39 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | 692.00 | | 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 415.00 | 1 143.00 | | 1 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 058.00 | 16 863.00 | | 18 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 454.00 | 100 796.00 | | 104 454.00 |