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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 798.00 | 50 980.00 | 11 818.00 | 62 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 24 498.00 | 10 644.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 339.00 | 75 878.00 | 327 462.00 | 403 339.00 |
BZ Autres créances | 39 168.00 | | 39 168.00 | 39 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 38 031.00 | | 38 031.00 | 38 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 370.00 | | 87 370.00 | 87 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 709.00 | 75 878.00 | 414 831.00 | 490 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
DG Autres réserves | 351 883.00 | 351 883.00 | | 351 883.00 |
DH Report à nouveau | -20 088.00 | | | -20 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 444.00 | -20 088.00 | | -14 444.00 |
DL TOTAL (I) | 393 229.00 | 407 674.00 | | 393 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 207.00 | 339.00 | | 3 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 177.00 | | 5 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 859.00 | 30 037.00 | | 12 859.00 |
EA Autres dettes | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 21 602.00 | 35 966.00 | | 21 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 831.00 | 443 640.00 | | 414 831.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 448.00 | | 393 448.00 | 393 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 448.00 | | 393 448.00 | 393 448.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 082.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 452.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 383.00 | 1 192.00 | | 1 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 383.00 | 1 192.00 | | 1 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | 128.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | 128.00 | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 008.00 | 1 064.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 841.00 | 449 870.00 | | 394 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 285.00 | 469 958.00 | | 409 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 444.00 | -20 088.00 | | -14 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 189.00 | | 1 150.00 | 402 189.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 789.00 | | 1 150.00 | 96 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 795.00 | 6 082.00 | | 69 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 395.00 | 6 082.00 | | 69 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 082.00 | 5 082.00 | | 5 082.00 |
VI Groupe et associés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 389.00 | 39 389.00 | | 39 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 602.00 | 21 602.00 | | 21 602.00 |