| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 648.00 | 48 540.00 | 13 108.00 | 61 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 141.00 | 20 855.00 | 14 286.00 | 35 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 189.00 | 69 795.00 | 332 394.00 | 402 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 59 661.00 | | 59 661.00 | 59 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | 12 234.00 | 12 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 246.00 | | 111 246.00 | 111 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 435.00 | 69 795.00 | 443 640.00 | 513 435.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
DG Autres réserves | 351 883.00 | 294 436.00 | | 351 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 088.00 | 57 447.00 | | -20 088.00 |
DL TOTAL (I) | 407 674.00 | 427 761.00 | | 407 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 339.00 | 1 453.00 | | 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 8 460.00 | | 5 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 037.00 | 22 055.00 | | 30 037.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 966.00 | 31 968.00 | | 35 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 640.00 | 459 730.00 | | 443 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 966.00 | 31 965.00 | | 35 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 217.00 | | 448 217.00 | 448 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 217.00 | | 448 217.00 | 448 217.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 096.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 211.00 | | 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128.00 | 211.00 | | 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 064.00 | -211.00 | | 1 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 870.00 | 508 058.00 | | 449 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 958.00 | 450 611.00 | | 469 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 088.00 | 57 447.00 | | -20 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 819.00 | | 8 435.00 | 394 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 064.00 | 402 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 064.00 | 96 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 419.00 | | 8 435.00 | 89 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 763.00 | 6 096.00 | 1 064.00 | 64 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 363.00 | 6 096.00 | 1 064.00 | 64 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 640.00 | 17 640.00 | | 17 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VI Groupe et associés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 161.00 | | | 29 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 895.00 | 71 895.00 | | 71 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 3 915.00 | | 3 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 368.00 | 38 285.00 | | 12 368.00 |
ST Autres comptes | 29 713.00 | 26 728.00 | | 29 713.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 320.00 | 39 000.00 | | 37 320.00 |
YT Sous‐traitance | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 147.00 | 1 415.00 | | 1 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 604.00 | 5 330.00 | | 4 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 336.00 | 104 454.00 | | 80 336.00 |