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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 798.00 | 53 638.00 | 9 160.00 | 62 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 956.00 | 27 507.00 | 9 449.00 | 36 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 154.00 | 81 546.00 | 323 608.00 | 405 154.00 |
BZ Autres créances | 33 200.00 | | 33 200.00 | 33 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 950.00 | | 9 950.00 | 9 950.00 |
CF Disponibilités | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 403.00 | | 214 403.00 | 214 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 557.00 | 81 546.00 | 538 011.00 | 619 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 64 878.00 | 64 878.00 | | 64 878.00 |
DG Autres réserves | 351 883.00 | 351 883.00 | | 351 883.00 |
DH Report à nouveau | -34 532.00 | -20 088.00 | | -34 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 033.00 | -14 444.00 | | 35 033.00 |
DL TOTAL (I) | 428 263.00 | 393 229.00 | | 428 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 719.00 | 3 207.00 | | 78 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 5 537.00 | | 7 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 799.00 | 12 859.00 | | 8 799.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 749.00 | 21 602.00 | | 109 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 011.00 | 414 831.00 | | 538 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 749.00 | 21 602.00 | | 109 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 719.00 | | | 78 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 128.00 | | 402 128.00 | 402 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 128.00 | | 402 128.00 | 402 128.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 668.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 1 383.00 | | 4 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 613.00 | 1 383.00 | | 4 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 375.00 | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 375.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 570.00 | 1 008.00 | | 4 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 777.00 | 394 841.00 | | 406 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 743.00 | 409 285.00 | | 371 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 033.00 | -14 444.00 | | 35 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 339.00 | | 1 814.00 | 403 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 400.00 | | | 305 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 939.00 | | 1 814.00 | 97 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 878.00 | 5 668.00 | | 75 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 478.00 | 5 668.00 | | 75 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 331.00 | 42 331.00 | | 42 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 749.00 | 109 749.00 | | 109 749.00 |