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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 290.00 | 2 226.00 | 9 064.00 | 11 290.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
AP Constructions | 118 768.00 | 11 824.00 | 106 944.00 | 118 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 145.00 | 3 532.00 | 35 613.00 | 39 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 704.00 | 7 204.00 | 39 499.00 | 46 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 779.00 | 24 787.00 | 404 992.00 | 429 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BZ Autres créances | 39 334.00 | | 39 334.00 | 39 334.00 |
CF Disponibilités | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 211.00 | | 62 211.00 | 62 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 990.00 | 24 787.00 | 467 203.00 | 491 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -79 604.00 | | | -79 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
DL TOTAL (I) | -60 552.00 | | | -60 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 641.00 | | | 230 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 909.00 | | | 141 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 316.00 | | | 124 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 992.00 | | | 26 992.00 |
EA Autres dettes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 755.00 | | | 527 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 203.00 | | | 467 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 755.00 | | | 527 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 558.00 | | 591 558.00 | 591 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 558.00 | | 591 558.00 | 591 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 398.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 583 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 936.00 | | | -1 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 869.00 | | | 601 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 818.00 | | | 590 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 052.00 | | | 11 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 081.00 | | 77 698.00 | 352 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 970.00 | | 5 320.00 | 5 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 779.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 11 290.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 000.00 | | 2 867.00 | 181 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 111.00 | | 69 506.00 | 135 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 6.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 787.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 226.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 316.00 | 124 316.00 | | 124 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 593.00 | 16 593.00 | | 16 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
UX Autres créances clients | 897.00 | | | 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | | | 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33.00 | | | 33.00 |
VB T. V. A. | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
VC Groupe et associés | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 641.00 | 230 641.00 | | 230 641.00 |
VI Groupe et associés | 141 539.00 | 141 539.00 | | 141 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 218.00 | | | 31 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 40 231.00 | 30 006.00 | |
VW T.V.A. | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 755.00 | 527 755.00 | | 527 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 703.00 | | | 13 703.00 |
ST Autres comptes | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 727.00 | | | 37 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 37 588.00 | | | 37 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 749.00 | | | 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 390.00 | | | 59 390.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 122.00 | | | 74 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 933.00 | | | 135 933.00 |