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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 278 352.00 | 84 199.00 | 194 153.00 | 278 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 010.00 | 51 528.00 | 77 482.00 | 129 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 680.00 | 72 529.00 | 56 151.00 | 128 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 921.00 | 222 854.00 | 555 067.00 | 777 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BZ Autres créances | 142 415.00 | | 142 415.00 | 142 415.00 |
CF Disponibilités | 145 359.00 | | 145 359.00 | 145 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 497.00 | | 308 497.00 | 308 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 418.00 | 222 854.00 | 863 564.00 | 1 086 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 56 355.00 | | | 56 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
DL TOTAL (I) | 85 894.00 | | | 85 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 166.00 | | | 419 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 544.00 | | | 179 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | | | 82 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 407.00 | | | 88 407.00 |
EA Autres dettes | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 670.00 | | | 777 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 564.00 | | | 863 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 359.00 | | | 446 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 019.00 | | 980 019.00 | 980 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 019.00 | | 980 019.00 | 980 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 776.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 035 242.00 | | | 1 035 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 503.00 | | | 1 014 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 739.00 | | | 20 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 503.00 | | 149 419.00 | 628 503.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 536 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 734.00 | | 117 309.00 | 418 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 171.00 | | 32 110.00 | 14 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 078.00 | 58 776.00 | | 164 078.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 441.00 | 1 679.00 | | 10 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 471.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 630.00 | 56 626.00 | | 151 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 185.00 | 82 185.00 | | 82 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 337.00 | 57 337.00 | | 57 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
VB T. V. A. | 51 946.00 | 51 946.00 | | 51 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 116.00 | 85 805.00 | 310 243.00 | 417 116.00 |
VI Groupe et associés | 179 544.00 | 179 544.00 | | 179 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 873.00 | | | 247 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 728.00 | 52 728.00 | | 52 728.00 |
VP Divers | 19 567.00 | 19 567.00 | | 19 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 096.00 | 155 815.00 | 46 281.00 | 202 096.00 |
VW T.V.A. | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 670.00 | 446 359.00 | 310 243.00 | 777 670.00 |