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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 120.00 | 10 441.00 | 1 679.00 | 12 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 007.00 | 471.00 | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 208 648.00 | 62 763.00 | 145 885.00 | 208 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 846.00 | 35 324.00 | 77 522.00 | 112 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 239.00 | 53 544.00 | 43 696.00 | 97 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 503.00 | 164 078.00 | 464 425.00 | 628 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BZ Autres créances | 56 221.00 | | 56 221.00 | 56 221.00 |
CF Disponibilités | 82 377.00 | | 82 377.00 | 82 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 847.00 | | 21 847.00 | 21 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 994.00 | | 168 994.00 | 168 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 497.00 | 164 078.00 | 633 419.00 | 797 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 264.00 | | | 25 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DL TOTAL (I) | 65 155.00 | | | 65 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 203.00 | | | 194 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 099.00 | | | 15 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 712.00 | | | 273 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 536.00 | | | 79 536.00 |
EA Autres dettes | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 264.00 | | | 568 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 419.00 | | | 633 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 169.00 | | | 502 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 202.00 | | 1 638 202.00 | 1 638 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 202.00 | | 1 638 202.00 | 1 638 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 646 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 177.00 | |
GE Autres charges | | | 2 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 602 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 492.00 | | | 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 782.00 | | | -1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 013.00 | | | 1 647 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 921.00 | | | 1 615 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 648 271.00 | | 5 152.00 | 648 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 14 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 320.00 | 24 600.00 | 628 503.00 | 320.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 320.00 | | 12 120.00 | 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 418 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 874.00 | | 4 960.00 | 415 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 479.00 | | 192.00 | 36 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 710.00 | 61 177.00 | 810.00 | 103 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 092.00 | 3 349.00 | | 7 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 826.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 438.00 | 57 002.00 | 810.00 | 95 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 712.00 | 273 712.00 | | 273 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 470.00 | 36 470.00 | | 36 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 14 171.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 203.00 | 128 108.00 | 63 396.00 | 194 203.00 |
VI Groupe et associés | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 357.00 | | | 55 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 156.00 | 9 156.00 | | 9 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 068.00 | 78 068.00 | 14 171.00 | 78 068.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 264.00 | 502 169.00 | 63 396.00 | 568 264.00 |