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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 120.00 | 12 120.00 | | 12 120.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AP Constructions | 349 261.00 | 115 546.00 | 233 715.00 | 349 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 467.00 | 69 683.00 | 65 784.00 | 135 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 529.00 | 90 826.00 | 95 703.00 | 186 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 386.00 | 290 654.00 | 622 733.00 | 913 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
BZ Autres créances | 62 547.00 | | 62 547.00 | 62 547.00 |
CF Disponibilités | 126 827.00 | | 126 827.00 | 126 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 773.00 | | 205 773.00 | 205 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 159.00 | 290 654.00 | 828 505.00 | 1 119 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
DL TOTAL (I) | 237 517.00 | | | 237 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 793.00 | | | 334 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 896.00 | | | 178 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 260.00 | | | 58 260.00 |
EA Autres dettes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 988.00 | | | 590 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 505.00 | | | 828 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 979.00 | | | 358 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 023.00 | | 1 418 023.00 | 1 418 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 023.00 | | 1 418 023.00 | 1 418 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 220 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 499 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 960.00 | | | 14 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 655 366.00 | | | 1 655 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 744.00 | | | 1 503 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 623.00 | | | 151 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 921.00 | | 135 465.00 | 777 921.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 478.00 | | | 183 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 043.00 | | 135 214.00 | 536 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 281.00 | | 250.00 | 46 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 854.00 | 67 800.00 | | 222 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 256.00 | 67 800.00 | | 208 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 896.00 | 178 896.00 | | 178 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 179.00 | 32 179.00 | | 32 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 531.00 | | 46 531.00 | 46 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VB T. V. A. | 33 971.00 | 33 971.00 | | 33 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334 793.00 | 102 784.00 | 232 009.00 | 334 793.00 |
VI Groupe et associés | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 907.00 | 5 907.00 | | 5 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 066.00 | 20 066.00 | | 20 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 932.00 | 63 401.00 | 46 531.00 | 109 932.00 |
VW T.V.A. | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 988.00 | 358 979.00 | 232 009.00 | 590 988.00 |