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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 139 939.00 | 88 206.00 | 51 733.00 | 139 939.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 51 135.00 | 3 352.00 | 54 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 437.00 | 139 341.00 | 58 096.00 | 197 437.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
060 Stock marchandises | 68 222.00 | | 68 222.00 | 68 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
072 Créances – Autres | 76 023.00 | | 76 023.00 | 76 023.00 |
084 Disponibilités | 120 799.00 | | 120 799.00 | 120 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 676.00 | | 10 676.00 | 10 676.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 494.00 | | 298 494.00 | 298 494.00 |
110 Total général Actif | 495 931.00 | 139 341.00 | 356 590.00 | 495 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 584.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 858.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 88 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 335.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 356 590.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 079.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189.00 | | | 189.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |