| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 165 222.00 | 111 531.00 | 53 691.00 | 165 222.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 487.00 | 52 429.00 | 2 058.00 | 54 487.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 002.00 | 163 959.00 | 59 043.00 | 223 002.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
060 Stock marchandises | 98 793.00 | | 98 793.00 | 98 793.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 87 110.00 | | 87 110.00 | 87 110.00 |
072 Créances – Autres | 90 593.00 | | 90 593.00 | 90 593.00 |
084 Disponibilités | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 225.00 | | 20 225.00 | 20 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 375 250.00 | | 375 250.00 | 375 250.00 |
110 Total général Actif | 598 252.00 | 163 959.00 | 434 293.00 | 598 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 858.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 414.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 763.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 015.00 | | |
172 Autres dettes | | | 297 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 371 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 434 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 876.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 33 362.00 | | | 33 362.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 283.00 | | | 283.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 358.00 | | | 189 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 265 594.00 | | | 265 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 221 203.00 | | | 221 203.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |