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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 215 452.00 | 172 527.00 | 42 925.00 | 215 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 077.00 | 54 811.00 | 267.00 | 55 077.00 |
040 Immobilisations financières | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 396.00 | 227 338.00 | 59 058.00 | 286 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 112.00 | | 13 112.00 | 13 112.00 |
060 Stock marchandises | 150 327.00 | | 150 327.00 | 150 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
072 Créances – Autres | 91 455.00 | | 91 455.00 | 91 455.00 |
084 Disponibilités | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 253.00 | | 12 253.00 | 12 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 346 073.00 | | 346 073.00 | 346 073.00 |
110 Total général Actif | 632 469.00 | 227 338.00 | 405 132.00 | 632 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 658.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138 951.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 778.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 937.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 313.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 402.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 11 193.00 | | | 11 193.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 257 083.00 | | | 257 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 313.00 | | | 29 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 409 912.00 | | | 409 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 387 291.00 | | | 387 291.00 |