| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 197 332.00 | 146 587.00 | 50 745.00 | 197 332.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 077.00 | 53 801.00 | 1 277.00 | 55 077.00 |
040 Immobilisations financières | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 083.00 | 200 387.00 | 56 696.00 | 257 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
060 Stock marchandises | 116 985.00 | | 116 985.00 | 116 985.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 179.00 | | 98 179.00 | 98 179.00 |
072 Créances – Autres | 94 536.00 | | 94 536.00 | 94 536.00 |
084 Disponibilités | 107 624.00 | | 107 624.00 | 107 624.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 435 955.00 | | 435 955.00 | 435 955.00 |
110 Total général Actif | 693 038.00 | 200 387.00 | 492 651.00 | 693 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 279.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 658.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 330 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 440 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 651.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 081.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 32 110.00 | | | 32 110.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 591.00 | | | 591.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 002.00 | | | 223 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 081.00 | | | 34 081.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 396 210.00 | | | 396 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 367 648.00 | | | 367 648.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |