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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 805.00 | 41 933.00 | 38 872.00 | 80 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 185.00 | 41 933.00 | 834 252.00 | 876 185.00 |
BT Marchandises | 88 237.00 | | 88 237.00 | 88 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 769.00 | | 23 769.00 | 23 769.00 |
BZ Autres créances | 18 381.00 | | 18 381.00 | 18 381.00 |
CF Disponibilités | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 804.00 | | 136 804.00 | 136 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 012 988.00 | 41 933.00 | 971 056.00 | 1 012 988.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 378.00 | | | 83 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 519.00 | 83 378.00 | | 95 519.00 |
DL TOTAL (I) | 233 897.00 | 138 378.00 | | 233 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 469.00 | 488 964.00 | | 415 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 375.00 | 226 286.00 | | 197 375.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 89 286.00 | | 86 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 492.00 | 49 609.00 | | 36 492.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | 6 119.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 158.00 | 860 455.00 | | 737 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 056.00 | 998 833.00 | | 971 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 279.00 | 454 173.00 | | 416 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 839.00 | | 346.00 | 875 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 459.00 | | 346.00 | 80 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 157.00 | 9 776.00 | | 32 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 157.00 | 9 776.00 | | 32 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 445.00 | 86 445.00 | | 86 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 23 769.00 | | | 23 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 564.00 | | | 9 564.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 282.00 | 85 403.00 | 320 879.00 | 406 282.00 |
VI Groupe et associés | 197 241.00 | 197 241.00 | | 197 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
VP Divers | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 721.00 | 44 721.00 | | 44 721.00 |
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 967.00 | 416 088.00 | 320 879.00 | 736 967.00 |