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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 668.00 | 83 806.00 | 19 862.00 | 103 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 208.00 | 83 806.00 | 815 402.00 | 899 208.00 |
BT Marchandises | 101 338.00 | | 101 338.00 | 101 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BZ Autres créances | 11 359.00 | | 11 359.00 | 11 359.00 |
CF Disponibilités | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 031.00 | | 317 031.00 | 317 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 239.00 | 83 806.00 | 1 132 433.00 | 1 216 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 663 504.00 | 544 809.00 | | 663 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 730.00 | 139 695.00 | | 130 730.00 |
DL TOTAL (I) | 849 234.00 | 739 504.00 | | 849 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 930.00 | 161 888.00 | | 147 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | 111 093.00 | | 109 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 49 485.00 | | 25 988.00 |
EA Autres dettes | | 614.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 283 199.00 | 323 272.00 | | 283 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 433.00 | 1 062 776.00 | | 1 132 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 930.00 | | | 147 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 725.00 | | 21 483.00 | 877 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 185.00 | | 21 483.00 | 82 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 180.00 | 3 625.00 | | 80 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 180.00 | 3 625.00 | | 80 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 090.00 | 109 090.00 | | 109 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 800.00 | 11 800.00 | | 11 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VI Groupe et associés | 147 930.00 | 147 930.00 | | 147 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 849.00 | 43 849.00 | | 43 849.00 |
VW T.V.A. | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 008.00 | 283 008.00 | | 283 008.00 |