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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 000.00 | | 795 000.00 | 795 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 789.00 | 70 794.00 | 13 996.00 | 84 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 329.00 | 70 794.00 | 809 536.00 | 880 329.00 |
BT Marchandises | 112 603.00 | | 112 603.00 | 112 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 547.00 | | 21 547.00 | 21 547.00 |
BZ Autres créances | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
CF Disponibilités | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 244.00 | | 173 244.00 | 173 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 573.00 | 70 794.00 | 982 779.00 | 1 053 573.00 |
CU Autres participations | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 379 567.00 | 268 736.00 | | 379 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 179.00 | 110 830.00 | | 80 179.00 |
DL TOTAL (I) | 514 746.00 | 434 567.00 | | 514 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 101.00 | 238 990.00 | | 166 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 955.00 | 175 065.00 | | 170 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 035.00 | 98 172.00 | | 104 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 934.00 | 23 337.00 | | 25 934.00 |
EA Autres dettes | 817.00 | 907.00 | | 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 034.00 | 536 663.00 | | 468 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 779.00 | 971 230.00 | | 982 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 013.00 | 375 988.00 | | 387 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 684.00 | | 4 539.00 | 876 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 894.00 | 880 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 894.00 | 84 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795 000.00 | | | 795 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 304.00 | | 4 379.00 | 81 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 160.00 | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 419.00 | 10 269.00 | 894.00 | 61 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | 10 269.00 | 894.00 | 61 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 21 547.00 | 21 547.00 | | 21 547.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | 7 474.00 | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 676.00 | 79 656.00 | 81 020.00 | 160 676.00 |
VI Groupe et associés | 170 955.00 | 170 955.00 | | 170 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 314.00 | | | 78 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 286.00 | 58 126.00 | 160.00 | 58 286.00 |
VW T.V.A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 842.00 | 386 822.00 | 81 020.00 | 467 842.00 |