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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AN Terrains | 110 678.00 | 24 674.00 | 86 004.00 | 110 678.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 207.00 | 119 499.00 | 49 708.00 | 169 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 876.00 | 781 361.00 | 194 515.00 | 975 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 946.00 | | 11 946.00 | 11 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 345.00 | 931 087.00 | 357 258.00 | 1 288 345.00 |
BT Marchandises | 197 276.00 | 13 129.00 | 184 147.00 | 197 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 120.00 | 1 901.00 | 241 218.00 | 243 120.00 |
BZ Autres créances | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CF Disponibilités | 167 019.00 | | 167 019.00 | 167 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 654.00 | | 10 654.00 | 10 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 077.00 | 15 031.00 | 654 046.00 | 669 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 423.00 | 946 118.00 | 1 011 305.00 | 1 957 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 302 733.00 | 249 984.00 | | 302 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 010.00 | 207 750.00 | | 201 010.00 |
DL TOTAL (I) | 588 994.00 | 542 983.00 | | 588 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 687.00 | 111 628.00 | | 46 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 971.00 | 95 156.00 | | 119 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931.00 | 2 485.00 | | 2 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | 246 745.00 | | 177 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 351.00 | 85 080.00 | | 74 351.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 4 495.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 311.00 | 545 588.00 | | 422 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 305.00 | 1 088 572.00 | | 1 011 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 482.00 | 26 350.00 | 551 832.00 | 525 482.00 |
FD Production vendue biens | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
FG Production vendue services | 829 139.00 | 121 532.00 | 950 671.00 | 829 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 007.00 | 147 882.00 | 1 502 890.00 | 1 355 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 509 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 469 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 1 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 224 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 760.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 217.00 | 573.00 | | 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 579.00 | 573.00 | | 9 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 27.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 845.00 | 27.00 | | 6 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 734.00 | 546.00 | | 2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 945.00 | 88 968.00 | | 84 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 924.00 | 1 491 087.00 | | 1 518 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 913.00 | 1 283 338.00 | | 1 317 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 010.00 | 207 750.00 | | 201 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
6T Sur comptes clients | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 314.00 | | | 17 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 971.00 | | | 119 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 587.00 | | | 177 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 728.00 | 304 782.00 | | 316 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 380.00 | | | 419 380.00 |