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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 5 716.00 | 288.00 | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AN Terrains | 200 008.00 | 153 076.00 | 46 932.00 | 200 008.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 485.00 | 223 642.00 | 44 844.00 | 268 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114 332.00 | 1 004 288.00 | 110 044.00 | 1 114 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 612 267.00 | 1 388 006.00 | 224 261.00 | 1 612 267.00 |
BT Marchandises | 227 570.00 | 17 000.00 | 210 569.00 | 227 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 009.00 | 3 550.00 | 285 459.00 | 289 009.00 |
BZ Autres créances | 25 697.00 | | 25 697.00 | 25 697.00 |
CF Disponibilités | 427 076.00 | | 427 076.00 | 427 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 330.00 | 20 550.00 | 959 780.00 | 980 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 597.00 | 1 408 556.00 | 1 184 041.00 | 2 592 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 396 831.00 | 386 724.00 | | 396 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 024.00 | 118 607.00 | | 266 024.00 |
DL TOTAL (I) | 748 105.00 | 590 581.00 | | 748 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 153.00 | 133 161.00 | | 117 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 099.00 | 64 870.00 | | 12 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 117.00 | 135 601.00 | | 186 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 423.00 | 53 360.00 | | 118 423.00 |
EA Autres dettes | 2 143.00 | 4 055.00 | | 2 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 935.00 | 391 047.00 | | 435 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 041.00 | 981 628.00 | | 1 184 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 516.00 | 272 809.00 | | 352 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | 617.00 | | 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 413 571.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 260.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 021 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 747.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 284 557.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 85 170.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 22 565.00 | | 1 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | 18 193.00 | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 976.00 | 4 372.00 | | 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 920.00 | 38 879.00 | | 96 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 705.00 | 1 279 779.00 | | 1 444 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 178 681.00 | 1 161 171.00 | | 1 178 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 024.00 | 118 607.00 | | 266 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 168.00 | | 112 369.00 | 1 513 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 270.00 | 1 612 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 270.00 | 1 584 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 038.00 | | 112 342.00 | 1 485 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 397.00 | | 27.00 | 9 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 904.00 | 83 372.00 | 13 270.00 | 1 317 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 137.00 | 578.00 | | 5 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 766.00 | 82 794.00 | 13 270.00 | 1 312 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 203.00 | 1 798.00 | | 15 203.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 753.00 | 1 798.00 | | 18 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 753.00 | 1 798.00 | | 18 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 798.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 117.00 | 186 117.00 | | 186 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 232.00 | 14 232.00 | | 14 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 040.00 | 58 040.00 | | 58 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 284 749.00 | 284 749.00 | | 284 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 622.00 | 33 202.00 | 83 420.00 | 116 622.00 |
VI Groupe et associés | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 202.00 | 332 202.00 | | 332 202.00 |
VW T.V.A. | 23 130.00 | 23 130.00 | | 23 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 935.00 | 352 516.00 | 83 420.00 | 435 935.00 |