| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 003.00 | 4 559.00 | 1 444.00 | 6 003.00 |
AH Fonds commercial | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AN Terrains | 166 719.00 | 106 280.00 | 60 439.00 | 166 719.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 317.00 | 176 574.00 | 68 743.00 | 245 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 596.00 | 943 884.00 | 116 712.00 | 1 060 596.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 335.00 | 1 232 582.00 | 269 753.00 | 1 502 335.00 |
BT Marchandises | 191 090.00 | 14 090.00 | 177 000.00 | 191 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 599.00 | | 265 599.00 | 265 599.00 |
BZ Autres créances | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
CF Disponibilités | 246 655.00 | | 246 655.00 | 246 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 587.00 | | 14 587.00 | 14 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 924.00 | 14 090.00 | 742 834.00 | 756 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 259.00 | 1 246 672.00 | 1 012 586.00 | 2 259 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 381 879.00 | 347 537.00 | | 381 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 345.00 | 158 342.00 | | 144 345.00 |
DL TOTAL (I) | 611 474.00 | 591 129.00 | | 611 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 468.00 | 75 793.00 | | 47 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 159.00 | 103 264.00 | | 143 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 456.00 | 198 480.00 | | 137 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 259.00 | 80 148.00 | | 71 259.00 |
EA Autres dettes | 1 771.00 | 2 615.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 112.00 | 463 341.00 | | 401 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 586.00 | 1 054 470.00 | | 1 012 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 809.00 | 401 112.00 | | 272 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | 741.00 | | 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 491.00 | 26 973.00 | 572 465.00 | 545 491.00 |
FD Production vendue biens | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
FG Production vendue services | 879 701.00 | 114 971.00 | 994 672.00 | 879 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 232.00 | 141 944.00 | 1 570 176.00 | 1 428 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 573 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 989.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | 13 989.00 | | 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482.00 | 1 724.00 | | 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 470.00 | 58 638.00 | | 45 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 574 014.00 | 1 564 333.00 | | 1 574 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 429 669.00 | 1 405 991.00 | | 1 429 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 345.00 | 158 342.00 | | 144 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 86 962.00 | 82 004.00 | | 86 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 502 335.00 | | 44 832.00 | 1 502 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 289.00 | | 9 397.00 | 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289.00 | 33 711.00 | 1 513 168.00 | 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 711.00 | 1 485 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 473 916.00 | | 44 832.00 | 1 473 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 686.00 | | | 9 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 120 540.00 | 112 042.00 | | 1 120 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 268.00 | 291.00 | | 4 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 116 272.00 | 111 751.00 | | 1 116 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 337.00 | 931.00 | 685.00 | 14 337.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 337.00 | 931.00 | 685.00 | 14 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 337.00 | 931.00 | 685.00 | 14 337.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 159.00 | 143 159.00 | | 143 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 456.00 | 137 456.00 | | 137 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 259.00 | 71 259.00 | | 71 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
UX Autres créances clients | 192 220.00 | 192 220.00 | | 192 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VB T. V. A. | 9 853.00 | 9 853.00 | | 9 853.00 |
VC Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 468.00 | 14 940.00 | 32 528.00 | 47 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 544.00 | 14 306.00 | 81 572.00 | 132 544.00 |
VI Groupe et associés | 58 870.00 | 58 870.00 | | 58 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319 179.00 | 319 179.00 | | 319 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 410.00 | 319 179.00 | 7 231.00 | 326 410.00 |
VW T.V.A. | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 112.00 | 368 584.00 | 32 528.00 | 401 112.00 |