| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
AH Fonds commercial | 12 729.00 | | 12 729.00 | 12 729.00 |
AN Terrains | 156 387.00 | 74 772.00 | 81 614.00 | 156 387.00 |
AP Constructions | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 731.00 | 152 034.00 | 40 696.00 | 192 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 783.00 | 888 180.00 | 171 602.00 | 1 059 783.00 |
AX Avances et acomptes | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 934.00 | 1 120 540.00 | 327 394.00 | 1 447 934.00 |
BT Marchandises | 214 059.00 | 14 337.00 | 199 722.00 | 214 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
BZ Autres créances | 33 913.00 | | 33 913.00 | 33 913.00 |
CF Disponibilités | 223 795.00 | | 223 795.00 | 223 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 852.00 | | 13 852.00 | 13 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 412.00 | 14 337.00 | 727 075.00 | 741 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 346.00 | 1 134 877.00 | 1 054 470.00 | 2 189 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DG Autres réserves | 347 537.00 | 348 744.00 | | 347 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 342.00 | 76 293.00 | | 158 342.00 |
DL TOTAL (I) | 591 129.00 | 510 287.00 | | 591 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 793.00 | 100 465.00 | | 75 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 264.00 | 226 187.00 | | 103 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 041.00 | 3 004.00 | | 3 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 480.00 | 203 477.00 | | 198 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 148.00 | 79 854.00 | | 80 148.00 |
EA Autres dettes | 2 615.00 | 22 900.00 | | 2 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 341.00 | 635 887.00 | | 463 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 470.00 | 1 146 174.00 | | 1 054 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 497 572.00 | 17 887.00 | 515 459.00 | 497 572.00 |
FD Production vendue biens | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
FG Production vendue services | 883 138.00 | 140 277.00 | 1 023 415.00 | 883 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 130.00 | 158 163.00 | 1 540 293.00 | 1 382 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 809.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 550 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 381 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 528.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 657.00 | |
GE Autres charges | | | 1 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 256.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 430.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 989.00 | 6 417.00 | | 13 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 989.00 | 6 847.00 | | 13 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | 5 248.00 | | 12 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 265.00 | 6 977.00 | | 12 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 724.00 | -130.00 | | 1 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 638.00 | 19 058.00 | | 58 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 564 333.00 | 1 474 266.00 | | 1 564 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 405 991.00 | 1 397 972.00 | | 1 405 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 158 342.00 | 76 293.00 | | 158 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 82 004.00 | 76 900.00 | | 82 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 347.00 | 657.00 | 3 668.00 | 17 347.00 |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 111.00 | 657.00 | 5 432.00 | 19 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 264.00 | 103 264.00 | | 103 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 480.00 | 198 480.00 | | 198 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 793.00 | 75 793.00 | | 75 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 149.00 | 80 149.00 | | 80 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 789.00 | 303 558.00 | 7 231.00 | 310 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 300.00 | 460 300.00 | | 460 300.00 |