| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 159.00 | 13 159.00 | 3 000.00 | 16 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 887.00 | 50 830.00 | 24 057.00 | 74 887.00 |
040 Immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 911.00 | 63 988.00 | 47 923.00 | 111 911.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
060 Stock marchandises | 31 202.00 | | 31 202.00 | 31 202.00 |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
084 Disponibilités | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 145.00 | | 92 145.00 | 92 145.00 |
110 Total général Actif | 204 056.00 | 63 988.00 | 140 068.00 | 204 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 076.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 599.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 185.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 54 414.00 | | | 54 414.00 |
214 Production vendue de biens – France | 212 775.00 | | | 212 775.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 651.00 | | | 270 651.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 403.00 | | | 40 403.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 921.00 | | | -1 921.00 |
242 Autres charges externes. | 52 463.00 | | | 52 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 853.00 | | | 98 853.00 |
252 Charges sociales | 23 106.00 | | | 23 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 905.00 | | | 244 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 519.00 | | | 519.00 |
294 Charges financières | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 748.00 | | | 110 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |