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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 174.00 | 5 359.00 | 1 814.00 | 7 174.00 |
040 Immobilisations financières | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 181.00 | 5 359.00 | 3 821.00 | 9 181.00 |
072 Créances – Autres | 199 349.00 | | 199 349.00 | 199 349.00 |
084 Disponibilités | 18 732.00 | | 18 732.00 | 18 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 827.00 | | 218 827.00 | 218 827.00 |
110 Total général Actif | 228 008.00 | 5 359.00 | 222 649.00 | 228 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 129 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 196 594.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 222 649.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 293.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 160 001.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 282.00 | | | 70 282.00 |
214 Production vendue de biens – France | 196 471.00 | | | 196 471.00 |
230 Autres produits | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 732.00 | | | 269 732.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 724.00 | | | 40 724.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
242 Autres charges externes. | 64 240.00 | | | 64 240.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 157.00 | | | 87 157.00 |
252 Charges sociales | 26 031.00 | | | 26 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
262 Autres charges | 50.00 | | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 045.00 | | | 270 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | -313.00 | | | -313.00 |
290 Produits exceptionnels | 161 880.00 | | | 161 880.00 |
294 Charges financières | 872.00 | | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
310 Bénéfice ou perte | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1.00 | | | 1.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 828.00 | | | 117 828.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 940.00 | | | 111 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 160 001.00 | | | 160 001.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 129 316.00 | | | 129 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 428.00 | | | 33 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 743.00 | | | 13 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |