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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 159.00 | 13 159.00 | 3 000.00 | 16 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 733.00 | 66 447.00 | 14 286.00 | 80 733.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 828.00 | 79 606.00 | 38 222.00 | 117 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
060 Stock marchandises | 19 228.00 | | 19 228.00 | 19 228.00 |
072 Créances – Autres | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
084 Disponibilités | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 635.00 | | 78 635.00 | 78 635.00 |
110 Total général Actif | 196 463.00 | 79 606.00 | 116 857.00 | 196 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 991.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 934.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 857.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
214 Production vendue de biens – France | 144 936.00 | | | 144 936.00 |
230 Autres produits | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 847.00 | | | 185 847.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 802.00 | | | 25 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 716.00 | | | 716.00 |
242 Autres charges externes. | 52 695.00 | | | 52 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
252 Charges sociales | 18 653.00 | | | 18 653.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
262 Autres charges | 104.00 | | | 104.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 516.00 | | | 191 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 670.00 | | | -5 670.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | | | 570.00 |
294 Charges financières | 584.00 | | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 752.00 | | | 752.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 436.00 | | | -6 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 697.00 | | | 114 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |