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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 159.00 | 13 159.00 | 3 000.00 | 16 159.00 |
028 Immobilisations corporelles | 77 633.00 | 59 681.00 | 17 952.00 | 77 633.00 |
040 Immobilisations financières | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 697.00 | 72 840.00 | 41 857.00 | 114 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
060 Stock marchandises | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
072 Créances – Autres | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
084 Disponibilités | 61 378.00 | | 61 378.00 | 61 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 401.00 | | 99 401.00 | 99 401.00 |
110 Total général Actif | 214 098.00 | 72 840.00 | 141 259.00 | 214 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 467.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 190.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 268.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 52 404.00 | | | 52 404.00 |
214 Production vendue de biens – France | 205 068.00 | | | 205 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 811.00 | | | 811.00 |
230 Autres produits | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 283.00 | | | 261 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 453.00 | | | 453.00 |
242 Autres charges externes. | 56 246.00 | | | 56 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 631.00 | | | 11 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 800.00 | | | 99 800.00 |
252 Charges sociales | 23 597.00 | | | 23 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 703.00 | | | 250 703.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 847.00 | | | 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 911.00 | | | 111 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 095.00 | | | 12 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |