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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 205.00 | 747.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749 124.00 | | 749 124.00 | 749 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 076.00 | 205.00 | 763 871.00 | 764 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
CF Disponibilités | 104 191.00 | | 104 191.00 | 104 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 491.00 | | 314 491.00 | 314 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 567.00 | 205.00 | 1 078 362.00 | 1 078 567.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 966 541.00 | 909 242.00 | | 966 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 395.00 | 57 299.00 | | 50 395.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 236.00 | 969 841.00 | | 1 020 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246.00 | 185.00 | | 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 980.00 | | 1 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | 46 996.00 | | 29 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 000.00 | 36 000.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 126.00 | 84 161.00 | | 58 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 362.00 | 1 054 002.00 | | 1 078 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 126.00 | 84 161.00 | | 58 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 185.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 055.00 | | 88 055.00 | 88 055.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 16 849.00 | | 13 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 277.00 | 139 781.00 | | 92 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 882.00 | 82 482.00 | | 41 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 395.00 | 57 299.00 | | 50 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 105.00 | | | 778 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 952.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 778 105.00 | | | 778 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 205.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 040.00 | 32 040.00 | | 32 040.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 424.00 | 752 424.00 | 3 000.00 | 755 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 126.00 | 58 126.00 | | 58 126.00 |