| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 743 691.00 | 119 067.00 | 624 624.00 | 743 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485 201.00 | | 485 201.00 | 485 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 258 970.00 | 120 019.00 | 1 138 951.00 | 1 258 970.00 |
BZ Autres créances | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 16 811.00 | | 16 811.00 | 16 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 937.00 | | 77 937.00 | 77 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 907.00 | 120 019.00 | 1 216 888.00 | 1 336 907.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 126.00 | | 29 126.00 | 29 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 141 203.00 | 1 125 521.00 | | 1 141 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 559.00 | 15 683.00 | | 62 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 062.00 | 1 144 503.00 | | 1 207 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249.00 | 200.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 1 400.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 198.00 | 10 483.00 | | 7 198.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 826.00 | 12 083.00 | | 9 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 888.00 | 1 156 586.00 | | 1 216 888.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 801.00 | 14 000.00 | | 3 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 801.00 | 14 000.00 | | 3 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 801.00 | 14 000.00 | | 3 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | 2 990.00 | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 034.00 | 53 142.00 | | 117 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 475.00 | 37 459.00 | | 54 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 559.00 | 15 682.00 | | 62 559.00 |