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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 599.00 | 353.00 | 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 745 312.00 | | 745 312.00 | 745 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 264.00 | 599.00 | 759 665.00 | 760 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BZ Autres créances | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
CF Disponibilités | 26 143.00 | | 26 143.00 | 26 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 111.00 | | 347 111.00 | 347 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 374.00 | 599.00 | 1 106 776.00 | 1 107 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 016 936.00 | 966 541.00 | | 1 016 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 963.00 | 50 395.00 | | 38 963.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 199.00 | 1 020 236.00 | | 1 059 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 246.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 281.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 840.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 113.00 | 29 760.00 | | 34 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | 24 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 577.00 | 58 126.00 | | 47 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 776.00 | 1 078 362.00 | | 1 106 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 577.00 | 58 126.00 | | 47 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 408.00 | | 74 408.00 | 74 408.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 481.00 | 13 198.00 | | 8 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 712.00 | 92 277.00 | | 77 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 749.00 | 41 882.00 | | 38 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 963.00 | 50 395.00 | | 38 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205.00 | 394.00 | | 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205.00 | 394.00 | | 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 779.00 | 756 779.00 | 3 000.00 | 759 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |