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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 671.00 | | 195 671.00 | 195 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600 624.00 | | 600 624.00 | 600 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 246.00 | 952.00 | 810 294.00 | 811 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 506.00 | | 18 506.00 | 18 506.00 |
BZ Autres créances | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 500.00 | | 306 500.00 | 306 500.00 |
CF Disponibilités | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 972.00 | | 334 972.00 | 334 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 218.00 | 952.00 | 1 145 266.00 | 1 146 218.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 055 899.00 | 1 016 936.00 | | 1 055 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 935.00 | 38 963.00 | | 41 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101 133.00 | 1 059 199.00 | | 1 101 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 464.00 | | 1 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 807.00 | 34 113.00 | | 36 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 132.00 | 47 577.00 | | 44 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 266.00 | 1 106 776.00 | | 1 145 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 132.00 | 47 577.00 | | 44 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 389.00 | | 80 389.00 | 80 389.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 235.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 581.00 | 8 481.00 | | 9 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 671.00 | 77 712.00 | | 83 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 737.00 | 38 749.00 | | 41 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 935.00 | 38 963.00 | | 41 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 912.00 | 36 912.00 | | 36 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 042.00 | 621 042.00 | | 621 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 132.00 | 44 132.00 | | 44 132.00 |