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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 598.00 | 30 871.00 | 4 727.00 | 35 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 043.00 | 58 414.00 | 32 629.00 | 91 043.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 706.00 | | 84 706.00 | 84 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 347.00 | 100 285.00 | 126 062.00 | 226 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 221 908.00 | | 221 908.00 | 221 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 194.00 | 4 800.00 | 889 393.00 | 894 194.00 |
BZ Autres créances | 196 948.00 | | 196 948.00 | 196 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 423 735.00 | | 423 735.00 | 423 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 569.00 | | 39 569.00 | 39 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 876 354.00 | 4 800.00 | 1 871 554.00 | 1 876 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 701.00 | 105 085.00 | 1 997 616.00 | 2 102 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 060.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 149 739.00 | 131 199.00 | | 149 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 333.00 | 139 481.00 | | 118 333.00 |
DL TOTAL (I) | 433 072.00 | 434 739.00 | | 433 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 441.00 | 24 441.00 | | 24 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 049.00 | 75 781.00 | | 51 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 876.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 677.00 | 1 051 553.00 | | 1 026 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 318.00 | 521 894.00 | | 460 318.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | 93 862.00 | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 103.00 | 1 743 966.00 | | 1 540 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 997 616.00 | 2 203 146.00 | | 1 997 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 311.00 | 1 692 917.00 | | 1 514 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 030 311.00 | | 5 030 311.00 | 5 030 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 030 311.00 | | 5 030 311.00 | 5 030 311.00 |
FM Production stockée | | | 103 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 147 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 233 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 140.00 | 13 000.00 | | 8 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 357.00 | 32 771.00 | | 12 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 217.00 | -19 771.00 | | -4 217.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 600.00 | 41 715.00 | | 32 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 142.00 | 63 009.00 | | 56 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 157 366.00 | 6 148 049.00 | | 5 157 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 039 034.00 | 6 008 569.00 | | 5 039 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 333.00 | 139 481.00 | | 118 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 274.00 | | 38 350.00 | 206 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 641.00 | 88 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 277.00 | 226 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 636.00 | 137 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 888.00 | | 30 390.00 | 120 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 387.00 | | 7 960.00 | 85 387.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 765.00 | 30 721.00 | 201.00 | 69 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 765.00 | 30 721.00 | 201.00 | 69 765.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 441.00 | | | 24 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 506.00 | 594.00 | 300.00 | 4 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 506.00 | 594.00 | 300.00 | 4 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 947.00 | 594.00 | 300.00 | 28 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 677.00 | 1 026 677.00 | | 1 026 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 106.00 | 85 106.00 | | 85 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 706.00 | | | 84 706.00 |
UX Autres créances clients | 884 427.00 | | | 884 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 767.00 | | | 9 767.00 |
VB T. V. A. | 105 786.00 | | | 105 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 049.00 | 25 257.00 | 25 792.00 | 51 049.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 377.00 | | | 28 377.00 |
VP Divers | 448.00 | | | 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 337.00 | | | 62 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 569.00 | | | 39 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 418.00 | 1 134 711.00 | 84 706.00 | 1 219 418.00 |
VW T.V.A. | 337 747.00 | 337 747.00 | | 337 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 103.00 | 1 514 311.00 | 25 792.00 | 1 540 103.00 |