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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 599.00 | 58 693.00 | 27 907.00 | 86 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 532.00 | 78 443.00 | 54 089.00 | 132 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 551.00 | 148 136.00 | 204 415.00 | 352 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 796.00 | 2 534.00 | 1 337 261.00 | 1 339 796.00 |
BZ Autres créances | 244 804.00 | | 244 804.00 | 244 804.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 265.00 | | 302 265.00 | 302 265.00 |
CF Disponibilités | 64 385.00 | | 64 385.00 | 64 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 138.00 | | 56 138.00 | 56 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 388.00 | 2 534.00 | 2 250 854.00 | 2 253 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 939.00 | 150 670.00 | 2 455 269.00 | 2 605 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 346 498.00 | 268 072.00 | | 346 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 391.00 | 78 426.00 | | 111 391.00 |
DL TOTAL (I) | 622 890.00 | 511 498.00 | | 622 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 308.00 | 25 792.00 | | 29 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 52.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 536.00 | 1 375 948.00 | | 1 192 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 262.00 | 406 532.00 | | 606 262.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 59 121.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 379.00 | 1 867 446.00 | | 1 832 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 455 269.00 | 2 378 945.00 | | 2 455 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 379.00 | 1 867 446.00 | | 1 832 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 471.00 | 60 232.00 | 26 583.00 | 279 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 734.00 | 352 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 734.00 | 230 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 634.00 | 60 232.00 | | 183 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 836.00 | | 26 583.00 | 95 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 788.00 | 44 082.00 | 13 734.00 | 117 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 788.00 | 44 082.00 | 13 734.00 | 117 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 192 536.00 | 1 192 536.00 | | 1 192 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 330.00 | 69 330.00 | | 69 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 724.00 | 110 724.00 | | 110 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
UX Autres créances clients | 1 336 765.00 | 1 336 765.00 | | 1 336 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 938.00 | 23 938.00 | | 23 938.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 137 275.00 | 137 275.00 | | 137 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 308.00 | 29 308.00 | | 29 308.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 049.00 | | | 51 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 188.00 | 74 188.00 | | 74 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 138.00 | 56 138.00 | | 56 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 157.00 | 1 640 738.00 | 122 419.00 | 1 763 157.00 |
VW T.V.A. | 418 545.00 | 418 545.00 | | 418 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 379.00 | 1 832 379.00 | | 1 832 379.00 |