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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 489.00 | 37 914.00 | 29 574.00 | 67 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 145.00 | 68 873.00 | 36 272.00 | 105 145.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 95 836.00 | | 95 836.00 | 95 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 471.00 | 117 788.00 | 161 683.00 | 279 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BN En cours de production de biens | 137 720.00 | | 137 720.00 | 137 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 988 033.00 | 2 534.00 | 985 499.00 | 988 033.00 |
BZ Autres créances | 211 256.00 | | 211 256.00 | 211 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 265.00 | | 302 265.00 | 302 265.00 |
CF Disponibilités | 524 191.00 | | 524 191.00 | 524 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | 33 331.00 | 33 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 219 796.00 | 2 534.00 | 2 217 262.00 | 2 219 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 267.00 | 120 322.00 | 2 378 945.00 | 2 499 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 268 072.00 | 149 739.00 | | 268 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 426.00 | 118 333.00 | | 78 426.00 |
DL TOTAL (I) | 511 498.00 | 433 072.00 | | 511 498.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 441.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 441.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 792.00 | 51 049.00 | | 25 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 139.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 948.00 | 1 026 677.00 | | 1 375 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 532.00 | 460 318.00 | | 406 532.00 |
EA Autres dettes | 59 121.00 | 1 920.00 | | 59 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 867 446.00 | 1 540 103.00 | | 1 867 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 945.00 | 1 997 616.00 | | 2 378 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52.00 | | | 52.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 347.00 | | 95 955.00 | 226 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 600.00 | 95 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 832.00 | 279 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 232.00 | 183 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 641.00 | | 77 226.00 | 137 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 706.00 | | 18 730.00 | 88 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 285.00 | 31 023.00 | 13 520.00 | 100 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 285.00 | 31 023.00 | 13 520.00 | 100 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 441.00 | | 24 441.00 | 24 441.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 2 266.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 2 266.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 241.00 | | 26 707.00 | 29 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 375 948.00 | 1 375 948.00 | | 1 375 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 121.00 | 59 121.00 | | 59 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
UX Autres créances clients | 985 002.00 | | | 985 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 144 024.00 | | | 144 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 257.00 | | | 25 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 125.00 | 8 125.00 | | 8 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 457.00 | 1 232 620.00 | 95 836.00 | 1 328 457.00 |
VW T.V.A. | 292 336.00 | 292 336.00 | | 292 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 446.00 | 1 867 446.00 | | 1 867 446.00 |