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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 203.00 | 1 045.00 | 1 248.00 |
AP Constructions | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 689.00 | 84 916.00 | 35 773.00 | 120 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 155.00 | 106 073.00 | 54 082.00 | 160 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 009.00 | 202 192.00 | 213 817.00 | 416 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 814.00 | | 46 814.00 | 46 814.00 |
BN En cours de production de biens | 693 575.00 | | 693 575.00 | 693 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 740 731.00 | 2 534.00 | 1 738 197.00 | 1 740 731.00 |
BZ Autres créances | 288 706.00 | | 288 706.00 | 288 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 265.00 | | 302 265.00 | 302 265.00 |
CF Disponibilités | 273 064.00 | | 273 064.00 | 273 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 202.00 | | 132 202.00 | 132 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 358.00 | 2 534.00 | 3 474 824.00 | 3 477 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 368.00 | 204 727.00 | 3 688 641.00 | 3 893 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 457 890.00 | 346 498.00 | | 457 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 690.00 | 111 391.00 | | 72 690.00 |
DL TOTAL (I) | 695 580.00 | 622 890.00 | | 695 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 67.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 449.00 | 1 171 045.00 | | 2 193 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 577.00 | 606 262.00 | | 739 577.00 |
EA Autres dettes | 59 667.00 | 4 207.00 | | 59 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 993 061.00 | 1 810 888.00 | | 2 993 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 688 641.00 | 2 433 778.00 | | 3 688 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 551.00 | | 63 623.00 | 352 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 416 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 291 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 132.00 | | 61 876.00 | 230 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 419.00 | | 499.00 | 122 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 136.00 | 54 099.00 | 43.00 | 148 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 136.00 | 53 896.00 | 43.00 | 148 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193 449.00 | 2 193 449.00 | | 2 193 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 580.00 | 122 580.00 | | 122 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 667.00 | 59 667.00 | | 59 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 918.00 | | 122 918.00 | 122 918.00 |
UX Autres créances clients | 1 737 700.00 | 1 737 700.00 | | 1 737 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 885.00 | 9 885.00 | | 9 885.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VB T. V. A. | 250 964.00 | 250 964.00 | | 250 964.00 |
VI Groupe et associés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 387.00 | 24 387.00 | | 24 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 202.00 | 132 202.00 | | 132 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 284 558.00 | 2 161 640.00 | 122 918.00 | 2 284 558.00 |
VW T.V.A. | 578 662.00 | 578 662.00 | | 578 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 993 061.00 | 2 993 061.00 | | 2 993 061.00 |