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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 799.00 | 4 959.00 | 6 840.00 | 11 799.00 |
040 Immobilisations financières | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 479.00 | 4 959.00 | 20 521.00 | 25 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
072 Créances – Autres | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
084 Disponibilités | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
092 Charges constatées d’avance | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 888.00 | | 10 888.00 | 10 888.00 |
110 Total général Actif | 36 368.00 | 4 959.00 | 31 409.00 | 36 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 761.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 328.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 250.00 | | | 250.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 287.00 | | | 99 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 396.00 | | | -2 396.00 |
242 Autres charges externes. | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 831.00 | | | -11 831.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 142.00 | | | 53 142.00 |
252 Charges sociales | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
262 Autres charges | 418.00 | | | 418.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 837.00 | | | 107 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 550.00 | | | -8 550.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 085.00 | | | -3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 615.00 | | | -5 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37.00 | | | 37.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37.00 | | | 37.00 |