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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 499.00 | 8 197.00 | 8 302.00 | 16 499.00 |
040 Immobilisations financières | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 140.00 | 8 197.00 | 21 944.00 | 30 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
072 Créances – Autres | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
084 Disponibilités | 28 023.00 | | 28 023.00 | 28 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 150.00 | | 37 150.00 | 37 150.00 |
110 Total général Actif | 67 290.00 | 8 197.00 | 59 094.00 | 67 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 333.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 668.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 761.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 088.00 | | | 172 088.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 220.00 | | | 220.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 809.00 | | | 172 809.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471.00 | | | 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 991.00 | | | -9 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 646.00 | | | 5 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 960.00 | | | 99 960.00 |
252 Charges sociales | 29 563.00 | | | 29 563.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
262 Autres charges | 489.00 | | | 489.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 386.00 | | | 174 386.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | 347.00 | | | 347.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 005.00 | | | -2 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72.00 | | | 72.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 34 418.00 | | | 34 418.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |